Alken Fund - Small Cap Europe EU1

El objetivo de la cartera es proporcionar crecimiento del capital y permitir a los inversores beneficiarse del crecimiento del mercado de renta variable europeo, principalmente mediante la inversión dinámica en una cartera de valores de renta variable con sesgo de estilo crecimiento/valor de empresas europeas infravaloradas con alto potencial de crecimiento, centrándose, aunque no exclusivamente, en small caps, es decir, empresas con una capitalización inferior a 3.000 millones de euros, y mid caps, es decir, empresas con una capitalización de mercado de aproximadamente más de 3.000 millones de euros pero menos de 10.000 millones de euros. Esta clase de acciones es un fondo de rentabilidad relativa que implica una tolerancia media al riesgo, con el objetivo de lograr una rentabilidad neta relativa frente al índice MSCI Europe Small Cap (EUR). La clase de acciones invertirá al menos el 75% de sus activos netos en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que tengan su sede en Europa, o que realicen la parte predominante de su actividad en Europa y que sean small y mid caps según la definición anterior. Al menos el 90% de sus activos netos (excluyendo efectivo, derivados o cualquier instrumento no aplicable de este tipo) promoverá características E/S de acuerdo con el proceso de inversión y la política ESG del gestor de inversiones Alken Asset Management Ltd. El proceso de inversión del subfondo se apoya en un modelo de inversión propio que combina análisis financiero y no financiero. Cubriendo los cuatro temas clave de ESG: medio ambiente, social, gobernanza y derechos humanos, el enfoque de inversión responsable se basa en criterios globales con calificación cuantitativa y cualitativa, recomendaciones y clasificación de las empresas, independientemente de su sector, capitalización o calificación financiera. La evaluación del enfoque de inversión responsable se basa tanto en el análisis ESG propio del gestor de activos como en la información recopilada de proveedores externos de ESG. La cartera contendrá una selección limitada de valores considerados con mayor potencial. La selección comprenderá una combinación de acciones de crecimiento y de valor que se cree que tienen el potencial de ofrecer rendimientos mejorados en relación con el mercado. Las acciones de crecimiento son aquellas cuyos beneficios se espera que crezcan más rápido que la media del mercado, mientras que las acciones de valor, por otro lado, son baratas en comparación con los beneficios o activos de las empresas que las emiten, a menudo porque se encuentran en una industria madura o deprimida, o porque la empresa ha sufrido un revés. La clase de acciones mantendrá una cartera diversificada compuesta por valores de empresas cotizadas. Estos valores pueden consistir en acciones ordinarias o preferentes, bonos convertibles y, en menor medida, productos estructurados e instrumentos financieros derivados (como opciones, warrants, contratos por diferencias) que tengan como subyacente u ofrezcan una exposición a los activos mencionados anteriormente en el primer párrafo. Para fines de cobertura y gestión eficiente, dentro de los límites establecidos en el folleto del fondo, la clase de acciones puede utilizar todo tipo de instrumentos financieros derivados negociados en un mercado regulado y/o extrabursátil (OTC), siempre que se contraten con instituciones financieras líderes especializadas en este tipo de transacciones y sujetas a supervisión regulatoria.