MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, Clase M

311,96 €0,40%· último VL

33 inversores lo tienen

Gráfico de cotización

5,84%

+17,22 € últimos 6 meses

De un vistazo

Según el documento de datos fundamentales · jun 2025

Características

Acumulación
Gestión activa
Sin cobertura de divisa

Objetivo de inversión

Fondo de inversión gestionado activamente bajo los principios de la inversión estilo valor, invierte en compañías cuyo precio de mercado se encuentra por debajo de su valoración fundamental a largo plazo. La vocación inversora del Fondo está centrada principalmente en empresas cotizadas Españolas y Portuguesas, sin excluir otros valores de países OCDE. Los emisores podrán pertenecer a cualquier sector y ser de alta, media o baja capitalización. Se invertirá en compañías con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo, siguiendo criterios financieros y extrafinancieros o ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo). Objetivo de inversión: preservar y hacer crecer el capital del fondo generando rentabilidades a largo plazo por encima de las de mercado.

Traducción automática

Rentabilidad

1 mes-2,46%
3 meses+0,92%
6 meses+5,84%
En lo que va de año+10,93%
1 año+17,64%En la mitad peorPuesto 9 en su categoría
3 años+92,09%En la mitad peorPuesto 9 en su categoría
5 años+111,99%En la mitad mejorPuesto 5 en su categoría
10 años+160,16%

Q1 es el 25 % de fondos de la categoría con mejor rentabilidad; Q4, el 25 % con peor.

Por año natural

2025: +44,53%
2024: +18,39%
2023: +13,30%
2022: -1,81%
2021: +18,69%
2020: -12,92%
2019: +6,02%
2018: -9,22%
2017: +15,45%
2016: +15,48%

Del último valor liquidativo de cada año al del año anterior.

Riesgo

Horizonte	Volatilidad	Ratio de Sharpe
1 año	13,57%	1,25
3 años	10,78%	1,93
5 años	—	1,02

Volatilidad: cuánto se mueve el valor liquidativo en un año, en más o en menos. Sharpe: rentabilidad obtenida por cada unidad de riesgo; cuanto más alto, mejor.

Qué es el ratio de Sharpe

Mayor caída en 5 años

Caída desde el máximo: -15,65%
Duración: 47 meses

Qué es el drawdown

Composición del fondo

Industriales37,70%
Bienes de consumo cíclico17,10%
Servicios8,70%
Telecomunicaciones, medios y tecnología7,00%
Bienes raíces5,30%
Financieras5,20%
Conglomerados3,90%
Bienes de consumo básico2,90%
Salud2,20%
Energía1,00%

Costes y datos

Costes

Gastos corrientes: 1,79%
Comisión de gestión: 1,25%
Comisión de éxito: No tiene
Costes de transacción: 0,11%

Ficha técnica

Gestora: Magallanes
Gestores: Martin
Categoría: Renta variable
Clase de activo: Renta variable

Preguntas frecuentes

¿Qué gestora gestiona MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, Clase M?

La gestora de MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, Clase M es Magallanes.

¿A qué categoría pertenece MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, Clase M?

MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, Clase M pertenece a la categoría Renta variable.

¿Qué gastos corrientes tiene MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, Clase M?

Los gastos corrientes de MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, Clase M son del 1,79%.

¿Cuántos inversores de MyPortfolio tienen MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, Clase M?

33 inversores de MyPortfolio tienen MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI, Clase M en su cartera.

311,96 €0,40%