DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI Clase I

14,70 €0,19%· último VL

27 inversores lo tienen

Gráfico de cotización

1,52%

+0,22 € últimos 6 meses

De un vistazo

Dato de nov 2021: puede no reflejar el riesgo actual

Características

Acumulación
Gestión activa
Sin cobertura de divisa

Objetivo de inversión

Tratar de obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado para periodos de 3 años, sujeto a una volatilidad anualizada máxima del 6% calculada en base diaria y para un periodo de 3 años.

Traducción automática

Rentabilidad

1 mes-0,48%
3 meses+0,05%
6 meses+1,52%
En lo que va de año+1,77%
1 año+2,62%Entre el 25 % mejorPuesto 270 en su categoría
5 años+24,32%Entre el 25 % mejorPuesto 114 en su categoría
10 años+36,29%

Q1 es el 25 % de fondos de la categoría con mejor rentabilidad; Q4, el 25 % con peor.

Por año natural

2025: +5,20%
2024: +5,45%
2023: +7,99%
2022: +1,84%
2021: +4,91%
2020: +1,40%
2019: +5,59%
2018: -3,27%
2017: +0,25%
2016: +2,57%

Del último valor liquidativo de cada año al del año anterior.

Riesgo

Horizonte	Volatilidad	Ratio de Sharpe
1 año	2,11%	0,00
3 años	2,05%	0,78
5 años	—	0,35

Volatilidad: cuánto se mueve el valor liquidativo en un año, en más o en menos. Sharpe: rentabilidad obtenida por cada unidad de riesgo; cuanto más alto, mejor.

Qué es el ratio de Sharpe

Mayor caída en 5 años

Caída desde el máximo: -3,10%
Duración: 47 meses

Qué es el drawdown

Composición del fondo

Tecnología21,00%
Servicios públicos18,10%
Industriales15,43%
Bienes de consumo no cíclicos12,81%
Bienes de consumo cíclico11,52%
Financieras10,85%
Comunicaciones10,29%

Costes y datos

Costes

Gastos corrientes: 0,72%
Comisión de gestión: 0,53%
Comisión de éxito: 9,00%

Ficha técnica

Gestora: Dunas Capital
Categoría: Renta fija
Clase de activo: Fixed Interest
Rotación de cartera: 0,51%

Preguntas frecuentes

¿Qué gestora gestiona DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI Clase I?

La gestora de DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI Clase I es Dunas Capital.

¿A qué categoría pertenece DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI Clase I?

DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI Clase I pertenece a la categoría Renta fija.

¿Qué gastos corrientes tiene DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI Clase I?

Los gastos corrientes de DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI Clase I son del 0,72%.

¿Cuántos inversores de MyPortfolio tienen DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI Clase I?

27 inversores de MyPortfolio tienen DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI Clase I en su cartera.

14,70 €0,19%