DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI Clase R
ES0175414012FondoDunas Capital
12,93 €0,19%· último VL
VL 6 oct
Gráfico de cotización
12,93 €
1,19%
+0,152 € últimos 6 meses
De un vistazo
Según el documento de datos fundamentales · ene 2025
Características
- Acumulación
- Gestión activa
- Sin cobertura de divisa
Objetivo de inversión
Traducción automática
Rentabilidad
Valor liquidativo del 06/10/2026
- 1 mes-0,54%
- 3 meses-0,12%
- 6 meses+1,19%
- En lo que va de año+1,26%
- 1 año+1,95%Entre el 25 % mejorPuesto 270 en su categoría
- 5 años+21,02%Entre el 25 % mejorPuesto 114 en su categoría
Q1 es el 25 % de fondos de la categoría con mejor rentabilidad; Q4, el 25 % con peor.
Por año natural
- 2025
- +4,59%
- 2024
- +4,79%
- 2023
- +7,62%
- 2022
- +1,34%
- 2021
- +4,67%
- 2020
- +0,76%
- 2019
- +5,37%
Del último valor liquidativo de cada año al del año anterior.
Riesgo
Datos a 30/09/2026
| Horizonte | Volatilidad | Ratio de Sharpe |
|---|---|---|
| 1 año | 2,14% | 0,00 |
| 3 años | 2,00% | 0,51 |
| 5 años | — | 0,13 |
Volatilidad: cuánto se mueve el valor liquidativo en un año, en más o en menos. Sharpe: rentabilidad obtenida por cada unidad de riesgo; cuanto más alto, mejor.
Qué es el ratio de SharpeComposición del fondo
Datos a 31/8/2026
- Tecnología21,00%
- Servicios públicos18,10%
- Industriales15,43%
- Bienes de consumo no cíclicos12,81%
- Bienes de consumo cíclico11,52%
- Financieras10,85%
- Comunicaciones10,29%
Costes y datos
Costes
- Gastos corrientes
- 1,23%
- Comisión de gestión
- 0,55%
- Comisión de éxito
- No tiene
Ficha técnica
- Gestora
- Dunas Capital
- Categoría
- Renta fija
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Rotación de cartera
- 0,51%
Preguntas frecuentes
¿Qué gestora gestiona DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI Clase R?
La gestora de DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI Clase R es Dunas Capital.
¿A qué categoría pertenece DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI Clase R?
DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI Clase R pertenece a la categoría Renta fija.
¿Qué gastos corrientes tiene DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI Clase R?
Los gastos corrientes de DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI Clase R son del 1,23%.
¿Cuántos inversores de MyPortfolio tienen DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI Clase R?
64 inversores de MyPortfolio tienen DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI Clase R en su cartera.
DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI Clase R12,93 €0,19%