DUNAS VALOR PRUDENTE FI Clase R
ES0175437005FondoDunas Capital
117,95 €0,09%· último VL
VL 6 oct
Gráfico de cotización
117,95 €
0,90%
+1,05 € últimos 6 meses
De un vistazo
Según el documento de datos fundamentales · ene 2025
Características
- Acumulación
- Gestión activa
- Sin cobertura de divisa
Objetivo de inversión
Traducción automática
Rentabilidad
Valor liquidativo del 06/10/2026
- 1 mes-0,10%
- 3 meses+0,06%
- 6 meses+0,90%
- En lo que va de año+0,91%
- 1 año+1,39%En la mitad mejorPuesto 339 en su categoría
- 5 años+13,73%Entre el 25 % mejorPuesto 152 en su categoría
Q1 es el 25 % de fondos de la categoría con mejor rentabilidad; Q4, el 25 % con peor.
Por año natural
- 2025
- +3,01%
- 2024
- +4,34%
- 2023
- +4,89%
- 2022
- +0,01%
- 2021
- +0,75%
- 2020
- +1,91%
- 2019
- +1,81%
Del último valor liquidativo de cada año al del año anterior.
Riesgo
Datos a 30/09/2026
| Horizonte | Volatilidad | Ratio de Sharpe |
|---|---|---|
| 1 año | 0,94% | 0,00 |
| 3 años | 0,97% | 0,00 |
| 5 años | — | 0,00 |
Volatilidad: cuánto se mueve el valor liquidativo en un año, en más o en menos. Sharpe: rentabilidad obtenida por cada unidad de riesgo; cuanto más alto, mejor.
Qué es el ratio de SharpeComposición del fondo
Datos a 31/3/2025
- Euro98,28%
- Dólar estadounidense1,63%
- Libra esterlina0,09%
Costes y datos
Costes
- Gastos corrientes
- 0,56%
- Comisión de gestión
- 0,35%
- Comisión de éxito
- No tiene
Ficha técnica
- Gestora
- Dunas Capital
- Categoría
- Renta fija
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Rotación de cartera
- 0,44%
Preguntas frecuentes
¿Qué gestora gestiona DUNAS VALOR PRUDENTE FI Clase R?
La gestora de DUNAS VALOR PRUDENTE FI Clase R es Dunas Capital.
¿A qué categoría pertenece DUNAS VALOR PRUDENTE FI Clase R?
DUNAS VALOR PRUDENTE FI Clase R pertenece a la categoría Renta fija.
¿Qué gastos corrientes tiene DUNAS VALOR PRUDENTE FI Clase R?
Los gastos corrientes de DUNAS VALOR PRUDENTE FI Clase R son del 0,56%.
¿Cuántos inversores de MyPortfolio tienen DUNAS VALOR PRUDENTE FI Clase R?
58 inversores de MyPortfolio tienen DUNAS VALOR PRUDENTE FI Clase R en su cartera.
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