Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund AE EUR Accumulating Unhedged

318,95 €0,18%· último VL

106 inversores lo tienen

Gráfico de cotización

4,27%

+13,06 € últimos 6 meses

De un vistazo

Según el documento de datos fundamentales · dic 2024

Características

Acumulación
Gestión activa
Sin cobertura de divisa

Objetivo de inversión

El Fondo busca proporcionar una apreciación del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas estadounidenses y no estadounidenses. El proceso de inversión basado en la investigación busca añadir valor mediante una gestión activa y seleccionando valores de empresas que, en opinión del gestor, están mal percibidas e infravaloradas por el mercado. El Fondo puede invertir en cualquier país, mercado y sector/industria dentro del rango de capitalización bursátil según las directrices de inversión predefinidas del Fondo.

Traducción automática

Rentabilidad

1 mes-3,00%
3 meses+6,71%
6 meses+4,27%
En lo que va de año+14,37%
1 año+22,05%Entre el 25 % mejorPuesto 1 en su categoría
3 años+95,85%Entre el 25 % mejorPuesto 4 en su categoría
5 años+92,26%Entre el 25 % peorPuesto 405 en su categoría

Q1 es el 25 % de fondos de la categoría con mejor rentabilidad; Q4, el 25 % con peor.

Por año natural

2025: +43,62%
2024: +12,67%
2023: +13,23%
2022: -9,17%
2021: +29,50%
2020: +26,42%
2019: +12,35%
2018: -7,90%

Del último valor liquidativo de cada año al del año anterior.

Riesgo

Horizonte	Volatilidad	Ratio de Sharpe
1 año	16,47%	1,16
3 años	12,28%	1,64
5 años	—	0,85

Volatilidad: cuánto se mueve el valor liquidativo en un año, en más o en menos. Sharpe: rentabilidad obtenida por cada unidad de riesgo; cuanto más alto, mejor.

Qué es el ratio de Sharpe

Mayor caída en 5 años

Caída desde el máximo: -14,74%
Duración: 47 meses

Qué es el drawdown

Composición del fondo

Materiales28,40%
Energía16,00%
Industriales12,50%
Efectivo y equivalentes12,10%
Bienes de consumo básico7,70%
Comunicaciones6,60%
Financieras3,90%
Consumo discrecional3,70%
Servicios públicos3,50%
Salud2,80%
Bienes raíces2,10%
Tecnología de la información0,60%

Costes y datos

Costes

Gastos corrientes: 1,64%
Comisión de gestión: 1,50%
Comisión de éxito: No tiene
Costes de transacción: 0,14%
Inversión mínima: 15.000,00 €

Ficha técnica

Gestora: Heptagon Capital
Categoría: Renta variable
Clase de activo: Renta variable

Para quién es

El inversor al que se dirige este Fondo debe tener conocimientos básicos de los instrumentos financieros relevantes.

Traducción automática

Preguntas frecuentes

¿Qué gestora gestiona Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund AE EUR Accumulating Unhedged?

La gestora de Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund AE EUR Accumulating Unhedged es Heptagon Capital.

¿A qué categoría pertenece Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund AE EUR Accumulating Unhedged?

Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund AE EUR Accumulating Unhedged pertenece a la categoría Renta variable.

¿Cuánto patrimonio gestiona Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund AE EUR Accumulating Unhedged?

Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund AE EUR Accumulating Unhedged gestiona un patrimonio de 116,05 millones €.

¿Qué gastos corrientes tiene Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund AE EUR Accumulating Unhedged?

Los gastos corrientes de Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund AE EUR Accumulating Unhedged son del 1,64%.

¿Cuántos inversores de MyPortfolio tienen Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund AE EUR Accumulating Unhedged?

106 inversores de MyPortfolio tienen Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund AE EUR Accumulating Unhedged en su cartera.

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