Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity S&P 500 Index Fund P Euro ACC

17,18 €0,16%· último VL

199 inversores lo tienen

Gráfico de cotización

21,69%

+3,06 € últimos 6 meses

De un vistazo

Según el documento de datos fundamentales · dic 2025

Características

Acumulación
Indexado
Sin cobertura de divisa

Objetivo de inversión

El objetivo del fondo es proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje, antes de comisiones y gastos, la rentabilidad del índice S&P 500. Para las clases de acciones con cobertura de divisa, la rentabilidad estará cubierta a la divisa base de la clase de acciones correspondiente.

Traducción automática

Rentabilidad

1 mes+4,59%
3 meses+5,40%
6 meses+21,69%
En lo que va de año+19,87%
1 año+21,69%En la mitad mejorPuesto 142 en su categoría
3 años+74,38%Entre el 25 % mejorPuesto 92 en su categoría
5 años+93,01%Entre el 25 % mejorPuesto 43 en su categoría

Q1 es el 25 % de fondos de la categoría con mejor rentabilidad; Q4, el 25 % con peor.

Por año natural

2025: +3,48%
2024: +32,77%
2023: +21,40%
2022: -13,11%
2021: +37,81%
2020: +7,92%
2019: +32,96%

Del último valor liquidativo de cada año al del año anterior.

Riesgo

Horizonte	Volatilidad	Ratio de Sharpe
1 año	11,03%	1,43
3 años	12,84%	1,25
5 años	—	0,70

Volatilidad: cuánto se mueve el valor liquidativo en un año, en más o en menos. Sharpe: rentabilidad obtenida por cada unidad de riesgo; cuanto más alto, mejor.

Qué es el ratio de Sharpe

Mayor caída en 5 años

Caída desde el máximo: -15,52%
Duración: 17 meses

Qué es el drawdown

Composición del fondo

Tecnología de la información36,50%
Financieras12,40%
Comunicaciones9,90%
Consumo discrecional9,40%
Salud9,10%
Industriales8,70%
Bienes de consumo básico4,70%
Energía3,30%
Servicios públicos2,10%
Bienes raíces1,90%
Materiales1,80%

Costes y datos

Costes

Gastos corrientes: 0,06%
Comisión de gestión: 0,06%
Comisión de éxito: No tiene
Costes de transacción: 0,00%

Ficha técnica

Gestora: Fidelity
Gestores: Geode Capital Management
Categoría: Renta variable
Clase de activo: Renta variable

Para quién es

Este producto puede resultar atractivo para inversores con conocimientos básicos y sin experiencia o con experiencia limitada en la inversión en fondos, que tengan previsto mantener su inversión durante un periodo de tenencia recomendado de al menos 5 años, que busquen crecimiento del capital durante el periodo de tenencia recomendado e ingresos; y que comprendan el riesgo de perder parte o la totalidad del capital invertido.

Traducción automática

Preguntas frecuentes

¿Qué gestora gestiona Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity S&P 500 Index Fund P Euro ACC?

La gestora de Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity S&P 500 Index Fund P Euro ACC es Fidelity.

¿A qué categoría pertenece Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity S&P 500 Index Fund P Euro ACC?

Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity S&P 500 Index Fund P Euro ACC pertenece a la categoría Renta variable.

¿Cuánto patrimonio gestiona Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity S&P 500 Index Fund P Euro ACC?

Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity S&P 500 Index Fund P Euro ACC gestiona un patrimonio de 1,47 mil millones €.

¿Qué gastos corrientes tiene Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity S&P 500 Index Fund P Euro ACC?

Los gastos corrientes de Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity S&P 500 Index Fund P Euro ACC son del 0,06%.

¿Cuántos inversores de MyPortfolio tienen Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity S&P 500 Index Fund P Euro ACC?

199 inversores de MyPortfolio tienen Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity S&P 500 Index Fund P Euro ACC en su cartera.

17,18 €0,16%